比特币2021年涨幅全部抹去、机构投资者也血亏 3万美元是不是底部?

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加密市场全线崩盘,24小时跌幅平均超过30%,仅比特币24小时爆仓就接近200亿元,据alternative.me数据,市场连续数日处在极度恐慌当中。2021年涨幅已经全部抹去,一切回到了2021年初。

比特币已经阴跌了一周,本报记者注意到,5月12日市场试探下跌,直至5 月 16 日开始明确下行,从 5 万美元开始跌,5月17日- 18日横向震荡,在4.2万美元-5万美元之间徘徊。5月18日晚间20:00左右,中国支付清算协会官网发布《中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会:防范虚拟货币交易炒作风险》。随后,中国人民银行官方渠道同步发布。

比特币二级市场立马有所反应,从4.55万美元到4.25万美元(跌去 6%),开始明显下行,直到5月19日,开始坚决下行至最低 3万美元,24小时内最大跌幅达 20%。截至发文,比特币报价37167美元,24小时跌幅收窄至14%,而在爆仓之际,一些交易平台也出现了宕机,导致无法补仓。

值得注意的是,目前市场处在深V,深V过后能否强势反弹对于接下来的加密市场行情走势至关重要,也意味着黄金抄底机会是否来临。

截至发文,全球加密货币相关概念股也出现集体跳水,第九城市暴跌11.91%,特斯拉下跌2.49%;亿邦集团下跌9.75%,嘉楠科技下跌13.06%,美图开盘下跌达到5%。

30000美元是不是底部?

许多加密行业颇具影响力的大佬纷纷下场喊单,似乎空前团结起来救市。

北京时间5月19日23时左右,马斯克发推特称,特斯拉有钻石手(该词语在2021年初在美国散户逼空机构大戏的Gamestop事件中被多次使用,意指在股市世界中,拥有“钻石手”的人,尽管有潜在的风险和损失,仍准备为最终目标站稳脚跟),来振奋市场情绪,但是当下的加密行情似乎成为“脱缰野马”,以一人之力难以为继。

加密行业早起参与者吴忌寒也罕见喊单,他在社群中表示:“狂暴的大牛市即将展开,你们闻到味儿没有,不必满仓,始终留有现金,在上涨的过程中减仓,跌下来加仓,是一种享受,该卖就卖。”

当下,许多行业领袖也在大跌之际加仓购入,MicroStrategy inc.比特币的持仓成本为24446.40美元,当前持仓总量为92079.00,近日,在加密行情下跌期间,大手笔购入729万枚比特币;波场TRON创始人孙宇晨发推特称其以1.52亿美元买入总共4145枚比特币,均价为36868美元,以1.35亿美元买入54153个以太坊,均价为2509美元。

欧科云链高级研究员Eddie向本报记者表示,消息层面来看,本轮比特币下跌的直接原因或许来自国内。5月18日晚间,中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。在该公告发布后,加密资产市场开始集体下行;与此同时,对美联储超发货币,导致通胀可能失控的担忧情绪持续累积。而随着美联储会议纪要关于缩减QE的讨论再度激发了市场的加息预期。所以我们看到了,不仅仅是加密货币市场,全球大宗商品市场和欧美股市也同步出现大幅下行。另一方面,比特币为首的加密货币在今年普遍上涨,积累大量获利盘,包括推动这一轮牛市的机构。而近期市场的持续弱势,获利颇丰的机构可能会选择获利了结。

据区块链浏览器OKLink数据显示,自4月下旬以来,比特币网络的持币地址数量就已经出现自历史新高的回落,这一数据也暗示一些投资者已经选择出清获利仓位。

那么30000美元是不是底?Eddie表示,在消息层面的利空,国内监管趋严,市场的整体承压以及获利盘的兑现多重因素叠加下,同时考虑到加密货币市场本身的高波动性,比特币这一轮的下杀也就在情理之中了。

2月22日市场一度回调超过20%,香港加密金融机构Babel Finance的创始人兼首席执行官杨舟(Flex Yang)当时接受媒体采访时就曾表示:“目前的市场极度过热”,尽管许多交易员仍看好比特币的长期前景,但是比特币未来可能会进一步下跌至4万美元以下。

当时加密金融市场机构间拆借利率已经达到历史最高点。据贝宝金融(Babel Finance)整理的加密金融机构间拆借利率显示,一季度利率水平不断上升。一般来说该利率上涨表明场外用户交投活跃,资金需求量较大,杠杆增加,也意味着风险加大。

三大行业协会公告引发瀑布?

中国三大金融行业协会发布 5·18 联合公告,被普遍认为是引发瀑布情绪的导火索,在暴跌时间线和逻辑上似乎都合乎情理。

再加上内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室同日发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》,自治区能耗双控应急指挥部办公室特设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台,全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报。

当前市场上蔓延了一种情绪,认为这是国内监管对以比特币为首的数字货币的态度进一步缩紧。

而此番牛市的主要推动者多是机构用户,其对合规性和政策友好的投资偏好重,这类公告无疑触发了他们的恐慌阈值,抛压沉重,再加之此前 “动物园” 数字货币系列引入了大量散户,这一波热钱有迅速获利出金的庞大需求。

不过算力360 研究院政策方向分析员向本报记者指出,市场恐慌情绪可能有一些过分夸大,应该更理性来看到这次 5·18 公告。

此次 5·18 公告发布之前,国家相关部委分别在 2013 年及 2017 年颁布过境内进行加密数字资产经营的纲领性监管文件,提出防范比特币风险和禁止代币发行融资等要求。

算力360 研究院政策方向分析员表示,近期加密数字资产阶段性涨跌幅大,境外市场炒作情绪浓厚,公共社交媒体关注度高,所以出台该联合公告,可理解为对 289 号文及 94 号文相关内容的一次重申。

另外,他指出该《公告》更类似于行业协会通知,而不是政府部门出具的行政法规、规章或者行政规范性文件,原则上不具备法律效力,更像是行业自律性效果。

结合上周美国 SEC 发文号召加强投资者保护措施,提示公共及社交媒体造成的资产价格波动的风险,都表明全球监管对数字货币的重视正在加强。

“ 这些监管态度都有利于行业良性发展。算力360从事的是数字货币挖矿,涉及设备供应链、场地建设和运维服务,不参与任何境内数字货币交易、代币发行、炒币、非法集资和非法证券化等活动。” 算力360 研究院政策方向分析员强调。

比特币暴跌,机构也在亏

行情急涨急跌的时候,各市场参与主体状况如何?炒币投资者首当其冲。5 月 13 日,比特币上午出现了闪崩,从 5.4 万美元暴跌至 4.6 万美元,24 小时跌幅达 16%,24 小时比特币爆仓达超过了 128 亿元人民币,共有 286,202 人爆仓。19日上午 11 点- 12 点,全网比特币爆仓金额达 21.65 亿元人民币。

在炒币者纷纷晒出动辄上千万的亏损时,本报记者注意到,矿工似乎受到这场暴跌的影响较小。一名矿工向本报记者表示,“挖矿” 更像是做实业投资,而且这个新兴实业投资比传统实业投资更好:因为每天都在拿回本金,这种 “缓慢释放” 的商业模式是真的能帮助投资者培养长期投资的心态,拿的得住币,收获高额收益。一般来说,一个比特币矿机的寿命约 2-4 年,若是碰上S9 这种神机,5 年依然奋战在一线,收益率更是超乎常理的高。简单来说,如果能拿住矿机和每天积累的比特币长达 2.1 年,那么就是 10 倍/ 30% = 33 倍的收益;如果能拿住矿机和每天积累的比特币长达 4.5 年,那么就是 100 倍/ 30% = 333 倍的收益。

不过,算力360总经理助理MAX提醒新入场的矿工,在当下鱼龙混杂的挖矿服务商里面,一定要选择公开、透明和靠谱的大平台进行投资,因为资金安全是一切高收益投资的基础,画好 “1”,后面加 “0” 才有意义。

而对2021年入场的许多机构投资者来说,其持仓成本已经远高于当下的比特币价格。据Oklink数据,当下持仓数量最大的Block.one拥有14万枚比特币,持仓均价为56,574.10万美元,截至发文,已损失约22亿美元;特斯拉持仓成本为35000美元,截至发文,其盈利缩窄至2.52亿美元;瑞士的The Tezos Foundation持仓成本达到56,574美元,美图的持仓成本52,609.77美元,截至发文,其损失超过1100万美元。

一位加密分析师向本报记者分析:“原则上来说,比特币投资是没有择机风险的。由 Bitcoin Economics 历史数据图表显示,投资者在任意时间点开始投资比特币,实现回本、并且开始正向收益,最多需要等待 3.38 年。这一数据对于标普500投资、白银、黄金等,分别是 13.42 年、26.45 年和 27.80 年。在任何一个时候购入比特币,哪怕是在上一轮牛市的最高点进入被套住,平均 3.38 年以后,都能顺利解套,并且开始正向收益。”

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